Aanlevertijden betalingsverkeer

(English version)

Uitgaande SEPA betaalopdrachten

Uitgaande SEPA betaalopdrachten die uiterlijk 13.00 uur 's middags op werkdagen bij ons worden aangeleverd, worden op dezelfde werkdag naar de bank van uw begunstigde geboekt. Hierdoor wordt de betaling doorgaans op dezelfde werkdag op de rekening van de begunstigde bijgeschreven, ongeacht welk Europees land het betreft.

Te ontvangen SEPA betaalopdrachten

Inkomende SEPA betalingen ten gunste van uw rekening bij Deutsche Bank die door ons voor 17:00 ‘s middags zijn ontvangen worden dezelfde dag op uw rekening bijgeschreven

SEPA Instant Payment betaalopdrachten

Inkomende en uitgaande SEPA Instant Payment opdrachten worden binnen enkele seconden verwerkt en 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geboekt op uw rekening.
Indien een directe ontvangst niet mogelijk is door technische of administratieve reden, zal een SEPA Instant Payment niet worden geboekt. De verzendende bank zal de SEPA Instant Payment dan doorgaans als reguliere SEPA betaalopdracht aanbieden, op basis van de regulier tijdlijnen voor SEPA betaalopdrachten.

Dienstverlening feestdagen

Uitgaand betalingsverkeer


    Elektronische opdracht
  SEPA, Spoed  buitenland betalingen in EUR Tijd Valuta datum
EUR SEPA (BIC/IBAN) 13:00 D
EUR SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) 13:00 D
EUR Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) 15:00 D
EUR Spoed buitenland betalingen in EUR    (non-SEPA) 16:15 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking. 
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Inkomend betalingsverkeer


  Elektronische opdracht    
  SEPA, Spoed  buitenland betalingen in EUR Tijd Valuta datum
EUR SEPA (BIC/IBAN) 17:00 D
EUR SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) 17:00 D
EUR Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) 16:00 D
EUR Spoed buitenland betalingen in EUR    (non-SEPA) 16:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Uitgaande instructies - batches


 

Elektronische opdracht
Incasso

 Tijd  Valuta datum
 EUR  SEPA / SDD Core 1e aanbieding  D-1* 13:00  D

 EUR

 SEPA /  SDD Core opvolgend  D-1* 13:00  D
 EUR   SEPA / SDD B2B  D-1 12:00  D

* Aanlevertijd D-5 en D-2 is nog mogelijk, indien u hier als incassant gebruik van wilt maken (D-1 standaard).

  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Inkomende instructies - batches


  Elektronische opdracht    
                              Incasso Tijd Valuta datum
EUR SEPA SDD Core 17:00 D
EUR SEPA SDD B2B 17:00 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Uitgaand betalingsverkeer


Buitenlands betalingsverkeer in overige valuta

  Elektronische spoed opdracht
Buitenland betalingen in overige valuta Tijd Valuta datum
AED 8:00 D
AUD 16:00 D+1
BGN 10:30 D
CAD 16:00 D
CHF 14:30 D
CNY 17:00 D+1
CZK 11:30 D
DKK 12:00 D
GBP 17:00 D
HKD 17:00 D+1
HUF 12:30 D
ILS 09:00 D
JPY 17:30 D+1
MAD 13:00 D+1
MXN 16:30 D
NOK 12:00 D
NZD 17:00 D+1
PLN 13:30 D
QAR 09:00 D
RON 12:00 D
SAR 17:00 D+1
SEK 12:00 D
SGD 15:30 D+1
THB 16:00 D+1
TRY 10:00 D
USD 17:30 D
ZAR 09:30 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
  • Aanlevertijden zijn gebaseerd op urgente betalingen. Voor niet-urgente betalingen geldt een andere valuteringsdatum.

Inkomend betalingsverkeer


Buitenlands betalingsverkeer in overige Valuta

Buitenland betalingen in overige valuta Tijd Valuta datum
AED 09:00 D
AUD 17:00 D+1
BGN 10:30 D
CAD 16:00 D
CHF 15:30 D
CNY 17:00 D+1
CZK 12:30 D
DKK 12:45 D
GBP 16:00 D
HKD 17:00 D+1
HUF 13:30 D
ILS 10:00 D
JPY 16:00 D+1
MAD 14:00 D+1
MXN 17:30 D
NOK 14:00 D
NZD 17:00 D+1
PLN 13:30 D
QAR 09:00 D
RON 13:00 D
SAR 17:00 D+1
SEK 15:00 D
SGD 14:30 D+1
THB 16:00 D+1
TRY 11:00 D+1
USD 16:30 D
ZAR 10:30 D
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
  • Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
  • Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
  • Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
  • Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
  • Aanlevertijden zijn gebaseerd op urgente betalingen. Voor niet-urgente betalingen geldt een andere valuteringsdatum.