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德意志银行(中国)有限公司理财业务报告(2024年上半年)

德意志银行(中国)有限公司代客境外理财产品每日参考基金净值

序号   ISIN代码基金名称理财产品登记编码 净值币种 更新时间
1 LU0075056555贝莱德世界矿业基金    C1071207000004 62.85

美元

2024/11/13

业绩比较基准:摩根士丹利ACWI 金属及矿业30% 缓冲10/40 指数

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

业绩比较基准的选择原因、测算依据和计算方法:贝莱德世界矿业基金投资目标:以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于全球各地主要从事生产基本金属及工业用矿物(例如铁矿及煤)的矿业及金属公司之股本证券。基金亦可持有从事黄金或其他贵金属或矿业的公司之股本证券。基金不会实际持有黄金或其他金属。本基金的基准为摩根士丹利ACWI金属矿业30%缓冲10/40指数(MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index)。基金基准于2020年8月18日更改为现有基准,因为现有基准被视为更能代表本基金的可投资范围。

基金属主动式管理基金,投资顾问可酌情挑选基金的投资。在建构基金的投资组合时,投资顾问将参照摩根士丹利ACWI金属矿业30%缓冲10/40指数(MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index)(“有关指数”)并同时作风险管理,以确保基金承担的主动风险(即偏离于有关指数的程度)在考虑到基金的投资目标和政策之下仍属适当。投资顾问在挑选投资时,并不受有关指数的成分或比重约束。投资顾问亦可运用其酌情权投资于并不列入有关指数的证券以受惠于特定的投资机遇。然而,投资目标和政策的行业界别要求可能会局限投资组合持股偏离于有关指数的程度。投资者应使用有关指数以比较基金的表现。

过往业绩展示:https://www.blackrock.com/cn/products/229981/

统计数据和资料来源:贝莱德

发售对象、起点金额、募集日期 :自2013年起,仅为客户提供产品赎回服务,不提供新单、追加和转换服务。

产品期限:开放式净值型产品,无固定到期日。